湖北省咸宁市人民政府办公室


咸政办发[2006] 12号




关于印发《咸宁市城市建设投资开发有限公司运行办法（试行）》的通知



咸安区人民政府、市直有关部门、温泉开发区管委会：
　　《咸宁市城市建设投资开发有限公司运行办法（试行）》已经市政府常务会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。


二〇〇六年元月二十日

咸宁市城市建设投资开发有限公司
运行办法（试行）

第一章 总 则

　　第一条 为了建立科学有效的城市建设投融资经营机制，进一步明确和发挥咸宁市城市建设投资开发有限公司（以下简称城投开公司）在城市开发经营中的地位和作用，规范公司运行和管理机制，根据国家、省有关文件精神，结合我市实际，特制定本办法（试行）。
　 第二条 经市政府批准设立的城投开公司，为政府授权经营的国有独资企业，是授权范围内城市国有资产的总代表，是城市市政基础设施融资的总平台，是城建资金运作的总渠道，是政府经营城市的有效载体。
城投开公司直属市政府领导，归属市人民政府国有资产管理监督委员会（以下简称市国资委）管理；是依法登记、自主经营、自负盈亏的独立法人实体。
　　第三条 城投开公司经营范围为：
　　1、城市规划区范围内的存量地、增量地、国家批准的大型
项目用地、国有资产处置转让地，依法实行收购储备、开发经营。
　 2、城市基础设施建设项目的投资和城建相关国有资产运营与管理。
　　3、城市公共资源如城市公用事业经营权、道路客运经营权、营运线路拍卖权、地热水开发经营权、广告发布权、城市道路冠名权等，实行统一开发经营与特许经营权许可。
　　4、城市房地产开发经营、物业管理、旅游设施及产品开发及地方特有自然资源开发经营。
　　5、中小企业的资金融通。
　　6、其他。
　　第四条 城投开公司应当按照“市政府指导、市场化运作、
　　企业化管理、专业化人才、多元化融资、垄断性经营、开放式开发、政策法规保障”的要求，通过引入经营城市观念和现代企业管理模式及全新的市场运行机制，拓宽城建资金筹融通渠道，盘活国有存量资产，实现城建资金、资本的集中营运、滚动发展，推进城市化进程。
　 第五条 市直各相关行政职能部门应当依照国家法律、法规、政策及市政府有关文件的规定，积极支持配合城投开公司工作，确保城投开公司经营正常运行。

第二章 土地征购、收储与出让

　第六条 根据《咸宁市城市土地利用总体规划》和《咸宁市城市总体规划》，由市城市规划管理局（以下简称市规划局）和市国土资源管理局（以下简称市国土局）对市区城市规划区范围内的各类城市建设用地实施管理；对已建、续建和待建城市道路两旁300米内，以及城市规划区范围内各类商业和房地产开发小区建设用地实施严格控制，并依法编制城市建设用地控制开发规划和用地计划。
　　第七条 城投开公司对城市规划区范围内各类建设用地实行高度垄断，严格实行“统一规划、统一收储、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理土地出让收入”的原则，进行开发经营。
　　现“咸宁市土地储备交易中心”更名为“咸宁市土地交易中心”，为事业单位，按市编委核定的编制人员由财政部门按部门预算核定办公经费。原政府赋予的单位职能中除不再具备土地储备的职能外，其它职能不变。
　　第八条 依照《中华人民共和国土地管理法》和《湖北省土地管理实施办法》，凡市区城市规划区范围内新征土地的报批统一由市国土局办理手续，报批土地所需费用实行总额包干。
　　第九条 经批准征购的土地由市国土局会同城投开公司与
出售土地的单位协议收购，收购的土地由城投开公司储备。
　 第十条 新增建设用地运营中依法收取各项政府性基金，由城投开公司负责收取，国土、规划部门凭城投开公司的收款凭证依法、依规办理用地单位所需的证件。
　　第十一条 土地出让统一由市交易中心采取挂牌、招标、拍卖等方式进行，其收入上交市财政局，由市财局按规定将资金划入市城市建设资金管理中心“城建资金财政专户”，用于城市基础设施建设。
　　第十二条 凡城市规划区范围内涉及土地转让、从事房地产开发单位和个人，必须向市国土局和市规划局足额交纳土地出让金和城市基础设施配套费，除招商引资兴办的工业可享受市政府优惠政策减免外，其他单位和个人原则上不减免土地出让金和城市基础设施配套费，如确需减免土地出让金的，由市长或分管副市长审批先征后返出让金比例，但年终由市财政弥补所返还的出让金部分；确需减免城市基础设施配套费的，按《咸宁市城区城市基础设施配套费征收管理暂行规定》（咸政办发[2005]22号）的有关规定执行。

第三章 城市基础设施建设项目融资、开发和管理

　　第十三条 建设项目确定。市发展改革委员会（以下简称市发改委）和市规划局根据国民经济社会发展中长期规划和城市总体规划，负责政府投资的城市基础设施建设项目规划编制、论证及审批工作；市建设委员会（以下简称市建委）依据项目规划制订项目建设计划；市财局负责制订项目建设投融资规划；项目建设计划及投融资规划经市政府批准后，进入城投开公司项目库，由市发改委下达当年建设项目计划。
　　非市政府指定的收益性建设项目，在符合城市总体规划及土地利用规划的前提下，由城投开公司自行制订和编制建设计划和投融资规划，经组织论证后，并经董事会讨论通过后，报市国资委审批。
　　第十四条 建设项目投资、融资。根据市政府下达的年度建设项目计划，由城投开公司编制年度投资、融资计划，报市政府批准后实施。并由城投开公司负责项目建设资金筹措、融资工作。建设项目投资、融资渠道为：
　　1、城投开公司营运城市公共资源经营收入；
　　2、政府财政城建专项资金；
　　3、地方部门出资及社会捐赠；
　　4、金融机构贷款；
　　5、招商引资：
　　6、发行债券；
　　7、国家、省上级补助资金等。
　　第十五条 建设项目开发。城市建设项目严格实行项目法人制、工程招投标制、工程监理制、施工合同制、工程审计制。
　　凡属市政府指定的城市建设项目，一律采取“代建制”，市建委依照法定程序负责选择有资质的项目管理公司或具备相应项目管理能力的其它企业；被委托的项目管理公司或具备相应管理能力的企业代表市政府全权负责建设项目投资管理和建设组织实施工作，项目建成后交付城投开公司；城投开公司参与项目建设全过程，主要负责工程预决算评审、施工承包合同的签订、工程建设全过程监管、并根据施工承包合同确定的付款进度，安排好支付资金。工程决算按市政府规定的工程审计程序实施。
　　非市政府指定的收益性城市建设项目，由城投开公司按照国家法律、法规和公司章程的有关程序自行运作，其建设运营实施方案须报经市国资委批准后，方能实施。
　　第十六条 建设项目管理。城市建设项目完工后，非经营性项目交有关政府部门维护管理；经营性项目由城投开公司组织选择专门的公司运营，并按受政府有关部门的监管。

第四章 城市国有资产、公共资源经营和管理

　　第十七条 凡属经市政府批准，市国资委授权，划归入城投开公司的行政、事业单位的国有存量资产，由城投开公司负责编制经营策划方案，经公司董事会讨论通过后，报经市政府批准后实施。
　　第十八条 凡属经市政府批准，市国资委授权的从城建系统剥离出来的国有企业资产，城投开公司根据公司章程的有关规定，进行参股或控股，根据经营需要注入一定资本金；剥离出来的国有企业为城投开公司的子公司，具有企业法人资格，依法独立承担民事责任，其生产、经营活动接受城投开公司管理。
　　第十九条 城市公共资源经营权归城投开公司。城投开公司负责城市公共资源进行开发、投资和经营。政府行政职能部门依法进行行政许可和实施监督管理。
　　第二十条 城投开公司必须遵循价值规律，按市场运作方式，认真做好城市公共资源经营策划、评估和营运，以实现经营效益最佳化。
　　第二十一条 根据城投开公司经营发展需要，经报市政府批准后，城投开公司可以参与区划外或本地区经营范围以外经营性项目的投资或经营。

第五章 城投开公司效益考核及利润分配

　第二十二条 城投开公司一切合法经营收益归市政府所有。市政府对城投开公司以资产的保值、增值和经营利润最大化作为效益考核的标准。
　　第二十三条 市政府组织国资、财政、审计、国土、城建等政府行政部门对城投开公司成立时资产负债情况进行评审，确定净资产的基数，在每届城投开公司董事会任职期后，对城投开公司运营后的资产保值、增值及利润情况进行实地评估确定；根据评估确定结果，由市政府对各董事成员单位及城投开公司进行奖惩。
　　第二十四条 城投开公司实现利润后，扣除依法缴纳的税金，税后利润按下列顺序和比例分配。
　　（一） 弥补公司亏损；
　　（二） 提取5%列入公司法定公积金；
　　（三） 提取5%列入公司公益金；
　　（四） 分配各董事成员单位、监事成员单位0.5%的考核奖
励金；
　　（五） 公司董事会决议并报市政府批准，可另提取任意公
积金。

第六章 优惠政策和相关部门的职责

　　第二十五条 城投开公司享受咸政文[2001]13号文件《市人民政府关于进一步鼓励外来投资若干政府的意见》所规定优惠政策。
　　第二十六条 相关政府行政职能部门必须积极支持和配合城投开公司工作，凡属城投开合法经营项目有关行政报批手续，在符合国家有关法律、法规的前提下，从速办理。
　　第二十七条 各政府行政监督管理部门在城投开公司符合法律、法规的前提下，未经市政府批准同意，不得擅自干扰城投开公司的正常经营活动。
　　第二十八条 按照政企分开的原则和建立现代企业制度的要求，理顺城投开公司与有关政府行政职能部门的关系：
　　（一）市国资委按照国有资产经营管理的有关政策、法规，对城投开公司国有资产进行授权经营，并对运行情况进行监管，对经营指标完成情况进行考核，对经营者进行考核。
　　（二）市财政局负责城市建设专项资金归集和划转工作，依法对城投开公司财务状况进行监管，并给予相关业务指导。
　　（三）市规划局负责依法对城市建设项目规划设计进行审批，并对城市规划区内建设用地和建设活动进行管理。
　　（四）市建委负责建设项目建设计划拟定，经市政府批准后，交由城投开公司进行投融资策划，对城投开公司建设项目建设依法进行管理；并责成所管辖房管部门会同规划部门拟定城市房地产开发规划，对划归城投开公司的市直国有房地产，依法办理调整、置换、开发、租赁等交易和权属变更手续。
　　（五）市国土局负责土地行业管理，制定相关管理规定，并对城投开公司土地资产的经营进行监管。
　　（七）市发改委、市审计局按照各自职能对城投开公司进行业务指导、协调服务和项目审批、审计监督等。

第七章 附 则

　　第二十九条 本办法由市国资委负责解释。
　　第三十条 原政府出台的文件与本办法不一致的，以本办法为准。
　　第三十一条 本办法自发布之日起施行。


国家开发银行 建设银行


国家开发银行、中国人民建设银行委托代理补充协议书
国家开发银行 建设银行




委托方（甲方）： 代理方（乙方）：
国家开发银行 中国人民建设银行

第一章 总 则
第一条 为了规范国家开发银行（下称甲方）和中国人民建设银行（下称乙方）的政策性贷款业务委托代理行为，提高委托代理业务质量，更好地为国家重点建设服务，根据双方签订的《委托代理协议书》，特制定本补充协议。
第二条 甲方可以对乙方总行及其代理经办行就其委托代理业务执行情况，进行经常性的检查监督。遇有重大问题，乙方总行及其相关代理经办行应积极配合甲方调查解决。
第三条 乙方总行制定代理甲方贷款业务的有关制度和规定，须商甲方同意后下发其所属执行。

第二章 贷款发放
第四条 甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料，及时抄送乙方，乙方各级管理行应尽快转发所属代理经办行，借款合同由甲方直接分送乙方总行和乙方代理经办行。
第五条 乙方代理经办行应于收到甲方委托贷款基金的当日，通知借款单位办理贷款和转存手续。两个工作日内借款单位仍未前来办妥有关手续的，乙方经办行应立即以特种转帐方式办妥有关手续，并自办理转帐之日起计算贷款利息。
第六条 乙方代理经办行收到委托贷款基金后，遇以下情况应分别处理：
（一）有关贷款计划、指标和合同等资料不全的，应先行办理贷款和转存手续。
（二）贷款资金汇拨凭证内容不详，无法确认借款单位的，应立即与甲方联系，并向上级行报告。
第七条 乙方代理经办行应严格按委托贷款基金种类全额发放相应贷款。除借款单位归还贷款本金或甲方委托收回委托贷款基金外，乙方代理经办行无权调减委托贷款基金。

第三章 贷款管理
第八条 乙方相关经办行根据甲方的书面委托对贷款项目的前期调研、评估论证工作予以协助，或承担部分工作。
第九条 为便于乙方代理经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效的监督和管理，甲方应督促借款单位及时向代理经办行提供有权部门批准的项目初步设计、年度工程建设进度计划和年度贷款使用计划。
第十条 乙方代理经办行应按项目初步设计、年度贷款使用计划和建设进度，加强对贷款支用的监督管理，并进行必要的审查。
（一）有无计划外工程或自行扩大建设规模、提高建筑标准；
（二）借款单位的材料、设备采购合同所购材料、设备是否工程所需，贷款和定金的支付是否符合有关规定；
（三）工程承包的协议、合同是否符合有关规定，金额与内容是否一致；
（四）借款合同及国家有关规定中明确的其他相关事项。
发现借款单位在贷款使用时有超计划、超标准、挪用贷款和其他重大问题，乙方代理经办行有权采取停止借款单位贷款使用或其他有效措施，并立即报告甲方。
第十一条 当以下情况发生时，乙方代理经办行应及时书面报告甲方，并根据甲方要求采取停止贷款支用或其他应急措施：
（一）借款单位名称或其法定代表人变更；
（二）借款单位体制发生重大变化，如合并、分立、改组等；
（三）借款单位对外投资或联营等；
（四）借款单位财务状况恶化或资金大量体外循环。
第十二条 对于有多项建设资金来源的项目，乙方代理经办行应督促借款单位落实其他各项资金来源，与甲方贷款资金同步到位，并按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报”（附式一）。
第十三条 甲方计划内贷款资金供应不能满足项目建设进度时，乙方应积极协助借款单位筹措周转性资金。乙方应将其代理的项目所需储备贷款纳入自身信贷计划，统筹安排。贷款到期后从项目投资中归还。
第十四条 乙方根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作：
（一）项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标工作；
（二）项目招标的标底编审工作；
（三）项目概算调整的审查工作；
（四）项目工程造价的编审工作；
（五）项目竣工验收和决算的编审工作。
第十五条 乙方在其代理的基建项目建成投产后，根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。
第十六条 乙方应在其信贷计划内，对代理的基建项目投产后所需流动资金给予优先安排。
第十七条 乙方应建立健全建设项目档案，系统完整地反映项目建设和生产情况，对甲方提供必要的技术经济和财务报告。
第十八条 代理国家重点和大中型项目的经办行，实行季度工作报告制度，内容包括项目建设进度、资金总体到位和需求、财务总体分析等，每季后10日内向甲方和乙方总行报告。第四季度以年度总体分析和未来预测为主要内容，于次年1月20日前报送乙方总行和甲方。

第四章 贷款回收
第十九条 乙方应根据借款合同（或临时借款协议）和甲方有关文件规定，做好委托贷款计结息工作。遇利率调整时，甲方应及时通知乙方。
第二十条 甲方根据借款合同规定的分年还款计划，于贷款到期三个月前填制“国家开发银行催收贷款通知单”（附式二），及时送交借款单位和乙方代理经办行。乙方代理经办行根据甲方催收贷款通知单，督促借款单位组织资金还款，在存款户留足资金，并于贷款到期前20天向甲
方报送“代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表”（附式三）。
第二十一条 在规定期限内，乙方代理经办行应做好委托贷款本息回收的帐务处理，将收到的贷款本息于当日（最迟不得超过第二个工作日）上划甲方在乙方总行的存款帐户。并按月向甲方编报“代理国家开发银行贷款本金回收月报表”（附式四），按季编报“代理国家开发银行贷款
利息回收季报表”（附式五）。
第二十二条 借款单位在规定的期限内未能偿还甲方贷款本息，乙方代理经办行有权直接从借款单位存款帐户中扣收。如仍有应收未收本息，本金由乙方代理经办行转入逾期贷款户核算，并按甲方有关规定计收利息，应收未收利息计收复利。

第五章 会计核算与财务报告
第二十三条 乙方总行及其代理经办行应真实、准确、及时地对甲方委托贷款进行会计核算，为甲方提供完整有效的会计信息。
第二十四条 年度终了，乙方代理经办行应代理甲方与借款单位进行委托贷款年终决算签证，并做好其他有关甲方年度财务决算的工作。
第二十五条 乙方总行和乙方代理经办行应按要求向甲方提供下列会计报表。
（一）每旬后7日内报送“代理国家开发银行贷款旬报”（附式六）；
（二）每月15日内报送上月“代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表”（附式七）；
（三）每年3月15日内报送上年“代理国家开发银行贷款基金情况表”（附式八）和“代理国家开发银行贷款对帐签证单”（附式九）；
（四）代理大中型项目的乙方经办行应向甲方提交委托贷款转存凭证、委托贷款利息和委托贷款本金上划的电汇凭证复印件或传真件。

第六章 委托代理业务考核
第二十六条 乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一，纳入统一考核范围，并制定明确的奖罚制度，进行严格的内部考核，分别情况对部分代理经办行给予必要的奖励和处罚。
第二十七条 甲方应对乙方代理经办行委托贷款基金汇拨、本息回收上划、贷款管理、会计核算、业务及财务报告等情况进行检查、考核和监督。
第二十八条 乙方代理经办行在收到甲方委托贷款基金两个工作日仍未办理贷款转存手续，或收取委托贷款本息两个工作日仍未上划的，甲方将按中国人民银行“违反银行结算制度处罚规定”要求其赔偿经济损失。
第二十九条 乙方代理经办行违反委托代理协议书、本补充协议及其他有关规定给甲方造成重大经济损失或其他不良影响的，甲方将有关情况通报乙方总行，取消其代理资格，并依法要求其赔偿经济损失。

第七章 附 则
第三十条 以前规定与补充协议相抵触的，以本补充协议为准。委托代理协议书及本补充协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
第三十一条 本补充协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方：国家开发银行
（章）
法定代表人（签字）：
乙方：中国人民建设银行
（章）
法定代表人（签字）：
1996年2月9日 于北京
附式略。



1996年2月14日